Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Ka Fonds
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Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Ka Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,64% |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Fondsvolumen | 2,07 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,62% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,98% |
| Capture Ratio Up | 100,03 |
| Capture Ratio Down | 116,22 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,09 |
| R2 | 99,17% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Ka Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,83% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 212,29 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,07 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 460.555,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.08.2024) | |
| Fondsprospekt (01.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD Ka Fonds |
| ISIN | LU1637745933 |
| WKN | A2DUA1 |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Arnaud Boué, Peter Wietrak |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.07.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Ka Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD Ka Fonds: Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern.
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD Ka Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Ka Fonds
Aktuelles zum Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Ka Fonds
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Über Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Ka Fonds
Der Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Ka Fonds (ISIN: LU1637745933, WKN: A2DUA1) wurde am 07.07.2017 von der Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,07 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 93,28 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Arnaud Boué, Peter Wietrak betrieben. Bei einer Anlage in Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Ka Fonds sollte die Mindestanlage von 460.555,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,62% und die Volatilität lag bei 4,98%. Die Ausschüttungsart des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Ka Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Diversified.