Julius Bär Edelweiss Fund Equity Kt Accu Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,83% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 434,28 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,60% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,71% |
| Capture Ratio Up | 104,77 |
| Capture Ratio Down | 113,17 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,97 |
| R2 | 91,02% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Julius Bär Edelweiss Fund Equity Kt Accu Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,04% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,83% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 183,76 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 434,28 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 537.338,25 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (02.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Julius Bär Edelweiss Fund Equity (CHF) Kt CHF Accu Fonds |
| ISIN | CH1189223345 |
| WKN | A3DNAE |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mathias Rieben, Patrick Jnglin |
| Domizil | Switzerland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.05.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Julius Bär Edelweiss Fund Equity Kt Accu Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Julius Bär Edelweiss Fund Equity (CHF) Kt CHF Accu Fonds: Das Anlageziel des Julius Bär Edelweiss Fund Equity (CHF) ("Fonds") besteht hauptsächlich darin, einen konsistenten Ertrag und langfristigen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) zu erwirtschaften, vorwiegend durch Anlagen in Aktien in nachhaltige Unternehmen. Im Anlageprozess werden Kriterien einer nachhaltigen Unternehmensführung unter Berücksichtigung von Risiken und Chancen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensverfassung/ Unternehmensorganisation (sogenannte «ESG»- oder «Environmental, Social and Governance »-Kriterien) berücksichtigt. Mit der Berücksichtigung von ESG-Kriterien in den Anlageprozess soll dem Anleger ermöglicht werden, an der Wertentwicklung von Branchen und Unternehmen zu partizipieren, die zur Entwicklung einer nachhaltigen Wirtschaft beitragen
Der Julius Bär Edelweiss Fund Equity (CHF) Kt CHF Accu Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Julius Bär Edelweiss Fund Equity Kt Accu Fonds
Aktuelles zum Julius Bär Edelweiss Fund Equity Kt Accu Fonds
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Über Julius Bär Edelweiss Fund Equity Kt Accu Fonds
Der Julius Bär Edelweiss Fund Equity Kt Accu Fonds (ISIN: CH1189223345, WKN: A3DNAE) wurde am 30.05.2022 von der Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 434,28 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 108,43 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Mathias Rieben, Patrick Jnglin betrieben. Bei einer Anlage in Julius Bär Edelweiss Fund Equity Kt Accu Fonds sollte die Mindestanlage von 537.338,25 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,60% und die Volatilität lag bei 9,71%. Die Ausschüttungsart des Julius Bär Edelweiss Fund Equity Kt Accu Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.