Fidelity Funds - Japan Value Fund A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,25% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,92% |
| Benchmark | TOPIX TOPIX |
| Fondsvolumen | 1,30 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,13% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,13% |
| Capture Ratio Up | 75,54 |
| Capture Ratio Down | 75,55 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,84 |
| R2 | 68,01% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Fidelity Funds - Japan Value Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,92% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,25% |
| Depotbankgebühr | 0,35% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 106,07 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,30 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.12.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (31.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2024) |
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Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Acc-EUR Fonds |
| ISIN | LU0413543058 |
| WKN | A0RMT9 |
| Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Benchmark | TOPIX TOPIX |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Min Zeng |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 23.02.2009 |
| Geschäftsjahr | 30.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Fidelity Funds - Japan Value Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Acc-EUR Fonds: Legt hauptsächlich in Aktien japanischer Unternehmen an, die an einer japanischen Wertpapierbörse notiert sind, einschliesslich derjenigen, die an japanischen Regionalbörsen und im Freiverkehr Tokio notiert sind. Der Teilfonds wird vornehmlich in Aktien von Unternehmen investieren, die Fidelity für unterbewertet ansieht.
Der Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Acc-EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Fidelity Funds - Japan Value Fund A Fonds
Aktuelles zum Fidelity Funds - Japan Value Fund A Fonds
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Über Fidelity Funds - Japan Value Fund A Fonds
Der Fidelity Funds - Japan Value Fund A Fonds (ISIN: LU0413543058, WKN: A0RMT9) wurde am 23.02.2009 von der Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,30 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 41,92 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Min Zeng betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,25% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,13% und die Volatilität lag bei 13,13%. Die Ausschüttungsart des Fidelity Funds - Japan Value Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an TOPIX TOPIX.