Davis Value Fund I Fonds
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Davis Value Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Davis Selected Advisers LP |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,75% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95% |
| Benchmark | S&P 500 |
| Fondsvolumen | 292,86 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 29,26% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,62% |
| Capture Ratio Up | 94,53 |
| Capture Ratio Down | 55,39 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,88 |
| R2 | 76,05% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Davis Value Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,98% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,75% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,74 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 292,86 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Davis Value Fund I Fonds |
| ISIN | LU0762956976 |
| WKN | A1JX1Y |
| Fondsgesellschaft | Davis Selected Advisers LP |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Danton Goei, Christopher C. Davis |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.06.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Davis Value Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Davis Value Fund I Fonds: Der Davis Value Fund investiert überwiegend in Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von mindestens US$ 5 Mrd. Der Fonds zielt schwerpunktmäßig auf stetigen Wertzuwachs über längere Zeiträume, indem er in gut geführte Wachstumsfirmen investiert.
Der Davis Value Fund I Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Davis Value Fund I Fonds
Aktuelles zum Davis Value Fund I Fonds
News zum Fonds: Davis Value Fund I Fonds
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Zusammensetzung des Davis Value Fund I Fonds
Passende Fonds zum Davis Value Fund I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
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Fonds von Davis Selected Advisers LP
| Name | Volumen |
|---|---|
| Davis Value Fund A Acc Fonds | 292,86 Mio. |
| Davis Value Fund I Fonds | 292,86 Mio. |
| Davis Global Fund A Acc Fonds | 13,36 Mio. |
| Davis Global Fund I Fonds | 13,36 Mio. |
Über Davis Value Fund I Fonds
Der Davis Value Fund I Fonds (ISIN: LU0762956976, WKN: A1JX1Y) wurde am 01.06.2012 von der Fondsgesellschaft Davis Selected Advisers LP aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 292,86 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 102,23 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Danton Goei, Christopher C. Davis betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,75% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 29,26% und die Volatilität lag bei 11,62%. Die Ausschüttungsart des Davis Value Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.