Davis Value Fund I Fonds
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Anlageziel
Der Davis Value Fund investiert überwiegend in Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von mindestens US$ 5 Mrd. Der Fonds zielt schwerpunktmäßig auf stetigen Wertzuwachs über längere Zeiträume, indem er in gut geführte Wachstumsfirmen investiert.
Stammdaten
Name | Davis Value Fund I Fonds |
ISIN | LU0762956976 |
WKN | A1JX1Y |
Fondsgesellschaft | Davis Selected Advisers LP |
Benchmark | S&P 500 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Danton Goei, Christopher C. Davis |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 01.06.2012 |
Geschäftsjahr | 31.07. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.06.2012 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 99,05 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 642 |
Volumen der Tranche | 1,89 Mio. USD |
Fonds Volumen | 292,86 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,98% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | 0,02% |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,75% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,90 |
WE seit Jahresbeginn | 16,07% |