Davis Value Fund A Fonds
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Davis Value Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Davis Selected Advisers LP |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,75% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80% |
| Benchmark | S&P 500 |
| Fonds Volumen | 292,86 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 17,31% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,33% |
| Capture Ratio Up | 94,9 |
| Capture Ratio Down | 95,54 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,88 |
| R2 | 76,01% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Davis Value Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,83% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,75% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 441,49 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 292,86 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 4.733,95 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Davis Value Fund A Acc Fonds |
| ISIN | LU0067888072 |
| WKN | 974260 |
| Fondsgesellschaft | Davis Selected Advisers LP |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Danton Goei, Christopher C. Davis |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 10.04.1995 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Davis Value Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Davis Value Fund A Acc Fonds: Der Davis Value Fund investiert überwiegend in Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von mindestens US$ 5 Mrd. Der Fonds zielt schwerpunktmäßig auf stetigen Wertzuwachs über längere Zeiträume, indem er in gut geführte Wachstumsfirmen investiert.
Der Davis Value Fund A Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Davis Value Fund A Fonds
Aktuelles zum Davis Value Fund A Fonds
News zum Fonds: Davis Value Fund A Acc Fonds
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Zusammensetzung des Davis Value Fund A Fonds
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Fonds von Davis Selected Advisers LP
| Name | Volumen |
|---|---|
| Davis Value Fund A Acc Fonds | 292,86 Mio. |
| Davis Value Fund I Fonds | 292,86 Mio. |
| Davis Global Fund A Fonds | 13,36 Mio. |
| Davis Global Fund I Fonds | 13,36 Mio. |
Über Davis Value Fund A Fonds
Der Davis Value Fund A Fonds (ISIN: LU0067888072, WKN: 974260) wurde am 10.04.1995 von der Fondsgesellschaft Davis Selected Advisers LP aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 292,86 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 15:15:30 Uhr bei 82,96 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Danton Goei, Christopher C. Davis betrieben. Bei einer Anlage in Davis Value Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 4.733,95 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,75% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 88,69 EUR und das Kursminimum 67,15 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 17,31% und die Volatilität lag bei 11,33%. Die Ausschüttungsart des Davis Value Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.