Davis Value Fund A Fonds

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WKN 974260

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Börse	Währung	Letzter	Vortag	+/- %	Spanne	Zeit	Datum
Baader Bank	EUR	95,20	95,72	-0,54	95,20 - 96,05	12:08:43	13.02.2026
gettex	EUR	95,00	96,42	-1,47	95,00 - 95,15	11:48:46	13.02.2026
Düsseldorf	EUR	95,08	95,31	-0,24	94,75 - 95,08	11:15:36	13.02.2026
Frankfurt	EUR	94,56	95,37	-0,85	94,56 - 95,21	12:06:33	13.02.2026
Hamburg	EUR	95,37	96,99	-1,67	95,37 - 95,37	08:08:16	13.02.2026
Lang & Schwarz	EUR	94,53	94,56	-0,03	94,53 - 96,87	12:08:54	13.02.2026
München	EUR	96,57	97,00	-0,44	96,57 - 96,57	08:03:28	13.02.2026
Stuttgart	EUR	94,74	95,11	-0,39	94,31 - 95,25	11:45:34	13.02.2026
Tradegate	EUR	94,50	95,04	-0,57		12:08:41	13.02.2026
Quotrix	EUR	95,53	97,74	-2,26	95,53 - 95,53	07:27:06	13.02.2026
NAV	USD	115,32	115,34	-0,02		-	11.02.2026