Quint:Essence Strategy Dynamic A Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic wird das Fondsvermögen in internationalen Aktienwerten, Aktienfonds und Exchange Traded Funds anlegen. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Fondvermögen auch in Anleihen, Rentenfonds und Geldmarktfonds und anderen Geldmarktanlagen investiert werden. Je nach Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig in liquiden Mitteln angelegt werden. Derivative Instrumente, insbesondere Optionen und Futures werden sowohl für die Absicherung bestehender Positionen als auch zur Umsetzung der Anlagestrategie genutzt. Bis zu maximal 20% können auch Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben, und bis zu maximal 20% in sonstigen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.
Stammdaten
Name | Quint:Essence Strategy Dynamic A Fonds |
ISIN | LU0831770986 |
WKN | A1J4R5 |
Fondsgesellschaft | Quint Essence Capital SA |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Franz Schulz |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 01.02.2016 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Zahlstelle | M.M.Warburg & CO KGaA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.02.2016 |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Zahlstelle | M.M.Warburg & CO KGaA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 305,32 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3799 |
Volumen der Tranche | 616.513,03 EUR |
Fonds Volumen | 19,79 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,97 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,98% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,97% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Depotbankgebühr | 0,15% |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 2,98 |
WE seit Jahresbeginn | 3,88% |