Prisma Asianavigator UI I Fonds

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Anlageziel

Der Prisma Asianavigator UI ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der vorwiegend in wertschöpfende Geschäftsmodelle von Unternehmen der Wachstumsmärkte Asiens ohne Japan investiert. Das Fondsmanagement wählt die Länder- und Branchenallokation flexibel je nach makroökonomischem Umfeld. Die fundamentale Einzeltitelauswahl erfolgt im Rahmen einer gründlichen Geschäftsmodellanalyse basierend auf zahlreichen Unternehmensbesuchen vor Ort und dem hausinternen Prisma Qualitäts- und Potential-Navigator. Mit Hilfe dieser Analyse-Tools wird der intrinsische Wert von Aktien bestimmt.

Stammdaten

Name Prisma Asianavigator UI I Fonds
ISIN DE000A1XDWR0
WKN A1XDWR
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Benchmark MSCI AC Asia Pac Ex Japan
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Germany
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 02.04.2014
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.04.2014
Depotbank State Street Bank International GmbH
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 130,76
Anzahl Fonds der Kategorie 1041
Volumen der Tranche 6,40 Mio. EUR
Fondsvolumen
Total Expense Ratio (TER) 1,70

Gebühren

Laufende Kosten 2,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,70%
Transaktionskosten 0,60%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,58
WE seit Jahresbeginn 12,17%