PIMCO GIS Credit Opportunities Bond Fund E Class Fonds
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Anlageziel
"Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen."
Stammdaten
Name | PIMCO GIS Credit Opportunities Bond Fund E Class Accumulation Fonds |
ISIN | IE00B95GFL15 |
WKN | A1KADS |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Mark R. Kiesel, Charles Watford, Christian Stracke |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 21.12.2012 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.12.2012 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,89 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 516 |
Volumen der Tranche | 15,72 Mio. USD |
Fondsvolumen | 119,42 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,60 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,60% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 6,71% |