LLB Obligationen Euro Alternativ ESG Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert global in Obligationen erstklassiger Schuldner; ausgenommen sind in Euro denominierte Bonds. Er orientiert sich am JP Morgan Global Staatsanleihen-Index als Benchmark. Das Portfolio des Fonds bilden Obligationen in Währungen wie beispielsweise US-Dollar, Schweizer Franken, Pfund Sterling und Dänische Kronen. Der Fonds setzt zudem auf ein aktives Währungsmanagement. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Mindest-Rating A) investiert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die eine gut diversifizierte, erstklassige Alternative zu Anleihen in Euro suchen und von den unterschiedlichen Zinsniveaus der verschiedenen Währungen profitieren wollen.

Stammdaten

Name LLB Obligationen Euro Alternativ ESG CHF Fonds
ISIN LI0006745264
WKN 964815
Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG
Benchmark JPM GBI Global
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mirko Mattasch, Peter Goller
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 22.08.1997
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle LLB Schweiz AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.08.1997
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle LLB Schweiz AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 85,39
Anzahl Fonds der Kategorie 544
Volumen der Tranche 10,02 Mio. CHF
Fonds Volumen 10,02 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr 0,70%
Ausgabeaufschlag 1,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,06
WE seit Jahresbeginn 1,90%