Ashmore Emerging Markets Debt Fund Retail NOK Fonds
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Anlageziel
Der Subfonds wird hauptsächlich darum bemüht sein, Zugang zu Erträgen zu erhalten, die durch übertragbare Schuldtitel von Schwellenmärkten (staatliche, vom Staat garantierte, sowie Schuldtitel des öffentlichen Sektors und des privaten Firmensektors) erzielbar sind, die in US-Dollars, Euros, Schweizer Franken und andere wichtige Währungen denominiert sind, und kann auch in derivative Finanzinstrumente, und in übertragbare Schuldtitel von Schwellenmärkten, die in den Landeswährungen der Schwellenländer denominiert sind, investieren.
Stammdaten
Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail NOK Inc Fonds |
ISIN | LU0493839244 |
WKN | A1CU4Z |
Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management (Ireland) Limited |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Mark Coombs |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 18.06.2010 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.06.2010 |
Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 100,37 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 39.287,05 NOK |
Fondsvolumen | 348,57 Mio. NOK |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Laufende Kosten | - |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,02% |
Managementgebühr | 1,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,22 |
WE seit Jahresbeginn |