Ashmore Emerging Markets Debt Fund Retail NOK Fonds

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Anlageziel

Der Subfonds wird hauptsächlich darum bemüht sein, Zugang zu Erträgen zu erhalten, die durch übertragbare Schuldtitel von Schwellenmärkten (staatliche, vom Staat garantierte, sowie Schuldtitel des öffentlichen Sektors und des privaten Firmensektors) erzielbar sind, die in US-Dollars, Euros, Schweizer Franken und andere wichtige Währungen denominiert sind, und kann auch in derivative Finanzinstrumente, und in übertragbare Schuldtitel von Schwellenmärkten, die in den Landeswährungen der Schwellenländer denominiert sind, investieren.

Stammdaten

Name Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail NOK Inc Fonds
ISIN LU0493839244
WKN A1CU4Z
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Mark Coombs
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 18.06.2010
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.06.2010
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,37
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 39.287,05 NOK
Fondsvolumen 348,57 Mio. NOK
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,02%
Managementgebühr 1,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,22
WE seit Jahresbeginn