AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio SD Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Portfolio is long-term growth of capital and income. The Portfolio seeks to achieve its investment objective by investing in a portfolio of equity securities of companies in the Asia ex-Japan region that are determined by the Investment Manager to be undervalued. The Portfolio’s investment universe will consist of countries contained in the MSCI AC (All Country) Asia ex Japan Index and the MSCI Frontier Markets Index, although the Portfolio may invest in securities outside the MSCI AC (All Country) Asia ex Japan Index and the MSCI Frontier Markets Index.
Stammdaten
Name | AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio SD USD Inc Fonds |
ISIN | LU1035778452 |
WKN | A3CPW5 |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Stuart Rae, Lily Zheng |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 25.04.2014 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.04.2014 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 94,01 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1041 |
Volumen der Tranche | 31,05 Mio. USD |
Fonds Volumen | 296,22 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,14 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,76% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,14% |
Transaktionskosten | 0,62% |
Depotbankgebühr | 0,50% |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,08 |
WE seit Jahresbeginn | 9,60% |