BNP Paribas Funds Aqua Classic Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,23% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 3,69 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,30% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,20% |
| Capture Ratio Up | 78,83 |
| Capture Ratio Down | 187,24 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,36 |
| R2 | 69,61% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds Aqua Classic Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,27% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,23% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 174,70 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,69 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Aqua Classic Distribution Fonds |
| ISIN | LU1165135523 |
| WKN | A2AH5U |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Hubert Aarts, Justin Winter |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.09.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Funds Aqua Classic Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Aqua Classic Distribution Fonds: Der Fonds strebt eine mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch ein direktes oder indirektes Engagement in Aktien von Unternehmen an, die ihre Geschäftstätigkeit im Wassersektor und/oder damit in Verbindung stehenden Sektoren ausüben, wobei die Auswahl aufgrund ihrer Gepflogenheiten im Hinblick auf nachhaltige Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder verantwortlicher Umgang mit der Umwelt und/oder Unternehmensführung) und aufgrund der Qualität ihrer finanziellen Struktur und/oder ihres Potenzials für ein Ertragswachstum getroffen wird. Er kann in Aktien vom chinesischen Festland investiert sein, die für ausländische Anleger reserviert sind, wie beispielsweise chinesische A-Aktien, die über Stock Connect notiert sein können oder durch die Nutzung einer speziellen, von den chinesischen Behörden gewährten Lizenz.
Der BNP Paribas Funds Aqua Classic Distribution Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds Aqua Classic Fonds
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Über BNP Paribas Funds Aqua Classic Fonds
Der BNP Paribas Funds Aqua Classic Fonds (ISIN: LU1165135523, WKN: A2AH5U) wurde am 29.09.2017 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 3,69 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 162,02 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Hubert Aarts, Justin Winter betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Funds Aqua Classic Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,30% und die Volatilität lag bei 13,20%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds Aqua Classic Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.