BNP Paribas InstiCash 1D LVNAV I Capitalisation Fonds
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BNP Paribas InstiCash 1D LVNAV I Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12% |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fonds Volumen | 29,62 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,83% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,10% |
| Capture Ratio Up | 100,8 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,09 |
| R2 | 0,24% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas InstiCash 1D LVNAV I Capitalisation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,12% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,07% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 11,78 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 29,62 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU0094219127 |
| WKN | A0JKF4 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Elodie Derien, Olivier Heurtaut |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 19.01.1999 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des BNP Paribas InstiCash 1D LVNAV I Capitalisation Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I Capitalisation Fonds: Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer bestmöglichen Rendite in EUR in Übereinstimmung mit den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag bei gleichzeitiger Erhaltung des Kapitals im Einklang mit diesen Sätzen und Beibehaltung eines hohen Maßes an Liquidität und Diversifizierung; der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds.
Der BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I Capitalisation Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas InstiCash 1D LVNAV I Capitalisation Fonds
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Über BNP Paribas InstiCash 1D LVNAV I Capitalisation Fonds
Der BNP Paribas InstiCash 1D LVNAV I Capitalisation Fonds (ISIN: LU0094219127, WKN: A0JKF4) wurde am 19.01.1999 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 29,62 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 146,94 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Elodie Derien, Olivier Heurtaut betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas InstiCash 1D LVNAV I Capitalisation Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,83% und die Volatilität lag bei 0,10%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas InstiCash 1D LVNAV I Capitalisation Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.