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AES Selekt A1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Werte Invest Vermögensverwaltung GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 12,92 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,04% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,07% |
| Capture Ratio Up | 47,73 |
| Capture Ratio Down | 18,44 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,39 |
| R2 | 56,11% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des AES Selekt A1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 12,92 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 12,92 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (13.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | AES Selekt A1 Fonds |
| ISIN | DE000A0MS7J5 |
| WKN | A0MS7J |
| Fondsgesellschaft | Werte Invest Vermögensverwaltung GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 03.12.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des AES Selekt A1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der AES Selekt A1 Fonds: Der Fonds strebt unter Inkaufnahme höherer Risiken als Anlageziel einen attraktiven Wertzuwachs in Euro an. Um dies zu erreichen, kann das Vermögen sowohl direkt in Aktien, Anleihen und Zertifikaten als auch in offene Zielfonds, die schwerpunktmäßig in Aktien und Aktienzertifikate investieren, angelegt werden. Das Anlagekonzept sieht trotz der derzeitigen Ausrichtung eine vollständige Flexibilität in der Anlagepolitik für das Fondsmanagement vor. So wurde gezielt darauf verzichtet, einen vertraglichen Anlageschwerpunkt für das Sondervermögen (sowohl in geografischer Hinsicht als auch im Hinblick auf die Festlegung bestimmter Vermögensgegenstände) zu bilden.
Der AES Selekt A1 Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des AES Selekt A1 Fonds
Aktuelles zum AES Selekt A1 Fonds
News zum Fonds: AES Selekt A1 Fonds
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Zusammensetzung des AES Selekt A1 Fonds
Passende Fonds zum AES Selekt A1 Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| THEAM Quant - Multi Asset Diversified Defensive I EUR Capitalisation Fonds | 5,12% | |
| Fondra A EUR Fonds | 5,23% | |
| WSS-Europa T Fonds | 5,34% | |
| Geostrategy Fund I Fonds | 5,41% | |
| Regard Flexible et Solidaire Fonds | 5,42% | |
Passende Fonds
Fonds von Werte Invest Vermögensverwaltung
| Name | Volumen |
|---|---|
| WI Selekt D A Fonds | 24,38 Mio. |
| WI Selekt D B Fonds | 24,38 Mio. |
| WI Selekt C A Fonds | 16,84 Mio. |
| WI Selekt C B Fonds | 16,84 Mio. |
| AES Selekt A1 Fonds | 12,92 Mio. |
Über AES Selekt A1 Fonds
Der AES Selekt A1 Fonds (ISIN: DE000A0MS7J5, WKN: A0MS7J) wurde am 03.12.2007 von der Fondsgesellschaft Werte Invest Vermögensverwaltung GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 12,92 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 46,24 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in AES Selekt A1 Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,04% und die Volatilität lag bei 3,07%. Die Ausschüttungsart des AES Selekt A1 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.