Geostrategy Fund I Fonds
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Geostrategy Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 5,41 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,41% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,57% |
| Capture Ratio Up | 105,08 |
| Capture Ratio Down | 200,34 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,8 |
| R2 | 71,26% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Geostrategy Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5,34 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 5,41 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 20.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (09.07.2024) | |
| Fondsprospekt (01.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Geostrategy Fund I Fonds |
| ISIN | DE000A1111G8 |
| WKN | A1111G |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.10.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Geostrategy Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Geostrategy Fund I Fonds: Die Anlagepolitik des Fonds berücksichtigt insbesondere den Einfluss potenziell eintretender geostrategischer Risiken. Dabei soll das Portfolio möglichst so aufgestellt werden, dass es eine überdurchschnittliche Resilienz gegen geostrategische Risken aufweist. Um dies zu erreichen, werden im Besonderen Auswirkungen weltpolitischer Ereignisse auf die Volatilität bestimmter Vermögensgegenstände herangezogen. Diese werden anhand von unterschiedlichen Faktoren, wie Sicherheit, Infrastruktur und Technologie beurteilt. In diesem Zusammenhang besteht kein Bezug zu Nachhaltigkeitsfaktoren, vielmehr wären hier perspektivisch Unternehmen bspw. aus den Bereichen Rüstungsgütern, die aufgrund der weltpolitischen Lage an Bedeutung gewinnen, aufzuführen. Der Fonds strebt an, dass die Teilportfolios in Risikophasen eine unterdurchschnittliche Korrelation zum Markt aufweisen und dadurch die Volatilität des Portfolios reduziert wird.
Der Geostrategy Fund I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Geostrategy Fund I Fonds
Aktuelles zum Geostrategy Fund I Fonds
News zum Fonds: Geostrategy Fund I Fonds
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Zusammensetzung des Geostrategy Fund I Fonds
Passende Fonds zum Geostrategy Fund I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| AIRC BEST OF U.S. - EUR Fonds | 14,02 Mio. |
| FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Premier Class Euro Accumulating Fonds | 740,07 Mio. |
| UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund I-A2-acc USD Fonds | 906,59 Mio. |
| UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund I-A3-acc USD Fonds | 906,59 Mio. |
| ERSTE Responsible Bond Euro Corporate EUR R01 T Fonds | 429,82 Mio. |
Fonds von HANSAINVEST Hanseatische Investment
| Name | Volumen |
|---|---|
| Bremenkapital Ertrag Plus P Fonds | 86,03 Mio. |
| Bremenkapital Ertrag Plus I Fonds | 86,03 Mio. |
| Aramea Laufzeitenfonds 08/2026 Fonds | 63,10 Mio. |
| BIT Crypto Opportunities I-I Fonds | 63,06 Mio. |
| BIT Crypto Opportunities I-II Fonds | 63,06 Mio. |
Über Geostrategy Fund I Fonds
Der Geostrategy Fund I Fonds (ISIN: DE000A1111G8, WKN: A1111G) wurde am 01.10.2014 von der Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 5,41 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 19.11.2024 um 08:04:18 Uhr bei 121,20 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Geostrategy Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 20.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 136,02 EUR und das Kursminimum 114,25 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,41% und die Volatilität lag bei 12,57%. Die Ausschüttungsart des Geostrategy Fund I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.