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WI Selekt D A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Werte Invest Vermögensverwaltung GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 24,26 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,73% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,77% |
| Capture Ratio Up | 44,86 |
| Capture Ratio Down | 13,18 |
| Batting Average | 8,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,33 |
| R2 | 35,91% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des WI Selekt D A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 20,91 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 24,26 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (11.12.2024) | |
| Basisinformationsblatt (13.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | WI Selekt D A Fonds |
| ISIN | DE000A0MS7H9 |
| WKN | A0MS7H |
| Fondsgesellschaft | Werte Invest Vermögensverwaltung GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 03.12.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des WI Selekt D A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der WI Selekt D A Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro an. Um dies zu erreichen, kann das Vermögen sowohl direkt in Anleihen, Aktien, Genussscheinen und Zertifikaten als auch in Anteilen offener Zielfonds mit Anlageschwerpunkt in Aktien und / oder Anleihen, Genussscheinen, Zertifikaten, Immobilien oder Geldmarktinstrumenten investiert werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in eine de vorgenannten Fondstypen/Anlagen angelegt werden. Zum bevorzugten Einsatz kommen Zielfonds bzw. Anlagen mit Schwerpunkt in Anleihen, Genussscheinen, Zertifikaten, Immobilien und Geldmarktanlagen. Das Anlagekonzept sieht trotz der derzeitigen Ausrichtung eine vollständige Flexibilität in der Anlagepolitik für das Fondsmanagement vor.
Der WI Selekt D A Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des WI Selekt D A Fonds
Aktuelles zum WI Selekt D A Fonds
News zum Fonds: WI Selekt D A Fonds
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Zusammensetzung des WI Selekt D A Fonds
Passende Fonds zum WI Selekt D A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Werte Invest Vermögensverwaltung
| Name | Volumen |
|---|---|
| WI Selekt D A Fonds | 24,26 Mio. |
| WI Selekt D B Fonds | 24,26 Mio. |
| WI Selekt C A Fonds | 17,55 Mio. |
| WI Selekt C B Fonds | 17,55 Mio. |
| AES Selekt A1 Fonds | 12,90 Mio. |
Über WI Selekt D A Fonds
Der WI Selekt D A Fonds (ISIN: DE000A0MS7H9, WKN: A0MS7H) wurde am 03.12.2007 von der Fondsgesellschaft Werte Invest Vermögensverwaltung GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 24,26 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 42,56 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in WI Selekt D A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,73% und die Volatilität lag bei 2,77%. Die Ausschüttungsart des WI Selekt D A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.