Virgin Money UK-Anleihe: 4,000% bis 18.03.2028
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Virgin Money UK Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 45 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 22 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 18 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 16 | Buy |
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,000 |
| Rendite in %* | 3,338 |
| Stückzinsen | 2,729 |
| Duration in Jahren | 2,416 |
| Modified Duration | 2,338 |
| Fälligkeit | 18.03.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 102,05
Kupondaten
| Kupon in % | 4,000 |
| Erstes Kupondatum | 18.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 17.03.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 18.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 18.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Virgin Money UK PLC |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.03.2024 |
| Fälligkeit | 18.03.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 18.03.2027 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 18.03.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VIRGIN MONEY 24/28 FLRMTN |
| ISIN | XS2757511113 |
| WKN | A3LWCV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.03.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,3376 |
| Auf Kündigung | 3,3376 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,050 vom 22.11.2024
Virgin Money UK Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,86 | 105,10 | 20:48:23 |
| Clean | 102,13 | 102,37 | 20:48:23 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Virgin Money UK Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.237,00 € noch 272,88 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.509,88 €.
Börsenübersicht Virgin Money UK-Anleihe: 4,000% bis 18.03.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 102,28 % | 102,13 % | +0,15 | |
| Düsseldorf | 102,18 % | 102,05 % | +0,13 | |
| Frankfurt | 102,03 % | 101,96 % | +0,07 | |
| gettex | 102,26 % | 102,05 % | +0,21 | |
| Lang & Schwarz | 101,85 % | 101,85 % | ±0,00 | |
| München | 102,13 % | 102,05 % | +0,08 | |
| Quotrix | 101,69 % | 101,55 % | +0,14 | |
| Stuttgart | 102,04 % | 101,88 % | +0,16 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| JPMorgan Chase & | A3 | 8.000% |
| CSX | A3 | 7.950% |
| Standard Chartered | A3 | 7.767% |
| UBS Group | A3 | 7.750% |
| Close Brothers Group | A3 | 7.750% |
Weitere Anleihen von Virgin Money UK
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19ZXE | 24.04.2026 | 3.375% | - |
| A2RR4Q | 25.09.2026 | 4.000% | 4,842% |
| A3LD4Q | 29.10.2028 | 4.625% | 3,519% |
| A2RVE4 | 14.12.2028 | 7.875% | - |
| A3LL8H | 23.08.2029 | 7.625% | 5,755% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,3219 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,2144 | 11.750% |
| Manitoba Provinz | 3,7205 | 10.500% |
Über die Virgin Money UK Anleihe (A3LWCV)
Die Virgin Money UK-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LWCV bzw. der ISIN XS2757511113. Die Anleihe wurde am 18.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.03.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.03.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Virgin Money UK-Anleihe (A3LWCV) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,26 ergibt sich somit eine Rendite von 3,3376%. Das zuletzt am 06.09.2024 17:05:44 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.