Virgin Money UK-Anleihe: 7,625% bis 23.08.2029
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Virgin Money UK Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 36 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 20 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 17 | Buy |
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 15 | Buy |
| 2.1 Oesterr 17 Obl | AT0000A1XML2 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,625 |
| Rendite in %* | 5,747 |
| Stückzinsen | 2,445 |
| Duration in Jahren | 2,940 |
| Modified Duration | 2,780 |
| Fälligkeit | 23.08.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.12.2024: 107,52
Kupondaten
| Kupon in % | 7,625 |
| Erstes Kupondatum | 23.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 22.08.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 23.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 23.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Virgin Money UK PLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 23.08.2023 |
| Fälligkeit | 23.08.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 23.08.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | VIRGIN MONEY 23/29 FLRMTN |
| ISIN | XS2667626233 |
| WKN | A3LL8H |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.08.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,7467 |
| Auf Kündigung | 5,7467 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 107,520 vom 19.12.2024
Virgin Money UK Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 110,07 | 110,39 | 17:59:50 |
| Clean | 107,62 | 107,94 | 17:59:50 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Virgin Money UK Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 13.003,25 € noch 294,54 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 13.297,80 €.
Börsenübersicht Virgin Money UK-Anleihe: 7,625% bis 23.08.2029
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Standard Chartered | A3 | 7.767% |
| UBS Group | A3 | 7.750% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.390% |
| Hydro One | A3 | 7.350% |
| Macquarie Bank | A3 | 7.322% |
Weitere Anleihen von Virgin Money UK
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LD4Q | 29.10.2028 | 4.625% | 3,407% |
| A2RVE4 | 14.12.2028 | 7.875% | - |
| A282AF | 11.12.2030 | 5.125% | 5,309% |
| A3KRA4 | 19.08.2031 | 2.625% | 3,422% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Autocirc Group AB publ | 4,7834 | 12.763% |
| Inin Group AS | 6,4119 | 12.720% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,5954 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,6363 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Virgin Money UK Anleihe (A3LL8H)
Die Virgin Money UK-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LL8H bzw. der ISIN XS2667626233. Die Anleihe wurde am 23.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.08.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.08.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Virgin Money UK-Anleihe (A3LL8H) beträgt 7,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 107,5 ergibt sich somit eine Rendite von 5,7467%. Das zuletzt am 06.09.2024 17:05:44 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.