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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,250 |
| Erstes Kupondatum | 04.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 03.12.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 04.12.2024 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 04.12.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 14.500.000 |
| Emissionswährung | AZN |
| Emissionsdatum | 04.12.2023 |
| Fälligkeit | 04.12.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 23/26 MTN |
| ISIN | XS2727817293 |
| WKN | A3LRTP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Doppelwährungs-Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.12.2026 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3LRTP)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRTP bzw. der ISIN XS2727817293. Die Anleihe wurde am 04.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.12.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 14,50 Mio.. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3LRTP) beträgt 6,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.12.2024 statt.