Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 40,000% bis 23.11.2026

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WKN A4EA4Z

ISIN XS3074428841


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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.875 Letto 29 Nts XS2722876609 66 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 19 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 16 Buy
4.125 Porsc 27 EMTN XS2643320018 16 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 15 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 40,000
Rendite in %* 42,330
Stückzinsen 34,192
Duration in Jahren 0,001
Modified Duration 0,001
Fälligkeit 23.11.2026
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.10.2025: 98,17

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %40,000
Erstes Kupondatum23.11.2026
Letztes Kupondatum22.11.2026
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger Kupon, nur eine Zinsfälligkeit
Zahlweise KuponZinszahlung nachschüssig durch Aufzinsung (am Ende der Laufzeit)
nächster Zinstermin23.11.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab23.05.2025

Emissionsdaten

EmittentAsian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen*2.000.000.000
EmissionswährungTRY
Emissionsdatum23.05.2025
Fälligkeit23.11.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameASIAN DEV.BK 25/26 MTN
ISINXS3074428841
WKNA4EA4Z
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAsiatische Entwicklungsbank
Stückelung10000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis23.11.2026

Rendite

Auf Verfall42,3297

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,170 vom 01.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 132,09 135,62 19:23:15
Clean 97,90 101,43 19:23:15

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 207,76 € noch 70,03 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 277,79 €.

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Profil

Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A4EA4Z)

Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EA4Z bzw. der ISIN XS3074428841. Die Anleihe wurde am 23.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist TRY. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A4EA4Z) beträgt 40,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,215 ergibt sich somit eine Rendite von 42,3297%. Das zuletzt am 22.07.2025 17:50:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.