Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 2,625% bis 12.01.2027
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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Porsc 27 EMTN | XS2643320018 | 22 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 20 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 19 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 17 | Buy |
| 1.75 NOR 29 144A-S | NO0010844079 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,625 |
| Rendite in %* | 3,849 |
| Stückzinsen | 0,564 |
| Duration in Jahren | 0,821 |
| Modified Duration | 0,790 |
| Fälligkeit | 12.01.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.09.2025: 98,49
Kupondaten
| Kupon in % | 2,625 |
| Erstes Kupondatum | 12.07.2017 |
| Letztes Kupondatum | 11.01.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 12.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 12.01.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 1.300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.01.2017 |
| Fälligkeit | 12.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV. BK 17/27 MTN |
| ISIN | US045167DU47 |
| WKN | A19BLA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.01.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,8494 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,490 vom 29.09.2025
Börsenübersicht Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 2,625% bis 12.01.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 98,52 % | 98,51 % | +0,01 | |
| Berlin | 98,49 % | 111,82 % | -11,92 | |
| Düsseldorf | 98,53 % | |||
| Frankfurt | 98,52 % | 98,01 % | +0,52 | |
| gettex | 98,52 % | 94,57 % | +4,18 | |
| München | 98,52 % | 100,75 % | -2,21 | |
| Quotrix | 98,51 % | 98,46 % | +0,05 | |
| Stuttgart | 98,52 % | 98,51 % | +0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 40.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 30.000% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 29.000% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 28.000% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LRTP | 04.12.2026 | 6.250% | - |
| A288HN | 15.12.2026 | 0.125% | 4,087% |
| A3K0ZQ | 13.01.2027 | 1.850% | 3,854% |
| A3K016 | 20.01.2027 | 1.500% | 3,853% |
| A3K00G | 24.01.2027 | 2.450% | 2,114% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,8305 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 4,4229 | 11.500% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A19BLA)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19BLA bzw. der ISIN US045167DU47. Die Anleihe wurde am 12.01.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,30 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A19BLA) beträgt 2,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,55 ergibt sich somit eine Rendite von 3,8494%. Das zuletzt am 22.07.2025 17:50:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.