Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 3,125% bis 13.09.2028

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WKN A3LM50

ISIN XS2681334962


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Council of Europe Development Bank CEB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 31 Buy
GerRECap -S Anl VR DE000A19XLE6 15 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 11 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 10 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,125
Rendite in %* 2,357
Stückzinsen 0,865
Duration in Jahren 3,274
Modified Duration 3,198
Fälligkeit 13.09.2028
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.12.2024: 102,71

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,125
Erstes Kupondatum13.09.2024
Letztes Kupondatum12.09.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin13.09.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab13.09.2023

Emissionsdaten

EmittentCouncil of Europe Development Bank (CEB)
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum13.09.2023
Fälligkeit13.09.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am13.09.2023
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCEB 23/28 MTN
ISINXS2681334962
WKNA3LM50
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
Land7E
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis13.09.2028

Rendite

Auf Verfall2,3568

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,710 vom 23.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Council of Europe Development Bank CEB Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 103,42 103,72 18:00:13
Clean 102,56 102,85 18:00:13

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Council of Europe Development Bank CEB Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.285,30 € noch 86,47 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.371,77 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Council of Europe Development Bank CEB Anleihe (A3LM50)

Die Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LM50 bzw. der ISIN XS2681334962. Die Anleihe wurde am 13.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe (A3LM50) beträgt 3,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,644 ergibt sich somit eine Rendite von 2,3568%. Das zuletzt am 13.09.2023 12:35:15 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.