Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 3,625% bis 08.05.2028

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WKN A4EAUK

ISIN US222213BH29


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Council of Europe Development Bank CEB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 13 Buy
3.625 DTEL 45 EMTN XS2985250898 10 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 8 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 7 Buy
1.75 NOR 29 144A-S NO0010844079 6 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,625
Rendite in %* 3,683
Stückzinsen 1,497
Duration in Jahren 1,524
Modified Duration 1,469
Fälligkeit 08.05.2028
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 07.10.2025: 99,86

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,625
Erstes Kupondatum08.11.2025
Letztes Kupondatum07.05.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin08.11.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab08.05.2025

Emissionsdaten

EmittentCouncil of Europe Development Bank (CEB)
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum08.05.2025
Fälligkeit08.05.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am08.05.2025
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCEB 25/28 MTN
ISINUS222213BH29
WKNA4EAUK
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
Land7E
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis08.05.2028

Rendite

Auf Verfall3,6827

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,860 vom 07.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Council of Europe Development Bank CEB Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 101,35 101,42 12:31:55
Clean 99,85 99,92 12:31:55

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Council of Europe Development Bank CEB Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.559,19 € noch 128,26 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.687,45 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Stuttgart)

Zeit Kurs Umsatz
12:01:30 99,85
11:01:29 99,86
09:31:32 99,86
08:46:31 99,88
08:16:30 99,88
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die Council of Europe Development Bank CEB Anleihe (A4EAUK)

Die Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EAUK bzw. der ISIN US222213BH29. Die Anleihe wurde am 08.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe (A4EAUK) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,88 ergibt sich somit eine Rendite von 3,6827%. Das zuletzt am 19.09.2025 22:34:32 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.