Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 27,500% bis 06.03.2028

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WKN A3LF2C

ISIN XS2592839810


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Council of Europe Development Bank CEB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 Suedz 32 Nts XS2970728205 81 Buy
2.5 BRD 25 Obl DE000BU22007 40 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 31 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 31 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 31 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 27,500
Rendite in %* 35,010
Stückzinsen 24,411
Duration in Jahren 1,020
Modified Duration 0,756
Fälligkeit 06.03.2028
Nachrang Nein
Währung TRY

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.01.2025: 86,97

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %27,500
Erstes Kupondatum06.03.2024
Letztes Kupondatum05.03.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin06.03.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab06.03.2023

Emissionsdaten

EmittentCouncil of Europe Development Bank (CEB)
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungTRY
Emissionsdatum06.03.2023
Fälligkeit06.03.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am06.03.2023
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCEB 23/28 MTN
ISINXS2592839810
WKNA3LF2C
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
Land7E
Stückelung10000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis06.03.2028

Rendite

Auf Verfall35,0098

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 86,970 vom 24.01.2025

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Profil

Über die Council of Europe Development Bank CEB Anleihe (A3LF2C)

Die Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LF2C bzw. der ISIN XS2592839810. Die Anleihe wurde am 06.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.03.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist TRY. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe (A3LF2C) beträgt 27,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 87,327 ergibt sich somit eine Rendite von 35,0098%.