Bank of America N.A.-Anleihe: 5,650% bis 18.08.2025

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WKN A3LL8X

ISIN US06428CAC82


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,650
Erstes Kupondatum18.02.2024
Letztes Kupondatum17.08.2025
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin18.08.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab18.08.2023

Emissionsdaten

EmittentBank of America N.A.
Emissionsvolumen*2.000.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum18.08.2023
Fälligkeit18.08.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am18.07.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameBK AMER NA 23/25
ISINUS06428CAC82
WKNA3LL8X
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis18.08.2025

Rendite

Auf Verfall4,7999
Auf Kündigung4,7998

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,338 vom 21.03.2025

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Profil

Über die Bank of America NA Anleihe (A3LL8X)

Die Bank of America NA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LL8X bzw. der ISIN US06428CAC82. Die Anleihe wurde am 18.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.08.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.07.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bank of America NA-Anleihe (A3LL8X) beträgt 5,650%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,33 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7999%. Das zuletzt am 21.11.2024 16:03:51 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.