Bank of America N.A.-Anleihe: 5,792% bis 18.08.2025
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Bank of America NA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 27 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 26 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 24 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 22 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,792 |
| Rendite in %* | 5,376 |
| Stückzinsen | 1,165 |
| Duration in Jahren | -0,297 |
| Modified Duration | -0,282 |
| Fälligkeit | 18.08.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.01.2025: 100,22
Kupondaten
| Kupon in % | 5,792 |
| Erstes Kupondatum | 20.11.2023 |
| Letztes Kupondatum | 17.08.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bank of America N.A. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.08.2023 |
| Fälligkeit | 18.08.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 18.07.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BK AMER NA 23/25 FLR |
| ISIN | US06428CAD65 |
| WKN | A3LL8Y |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.08.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,3760 |
| Auf Kündigung | 5,3761 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,218 vom 31.01.2025
Bank of America NA Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,38 | 101,64 | 17:50:47 |
| Clean | 100,21 | 100,48 | 17:50:47 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Bank of America NA Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.690,42 € noch 112,33 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.802,76 €.
Börsenübersicht Bank of America N.A.-Anleihe: 5,792% bis 18.08.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 100,21 % | 100,22 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Finnland Republik | Aa1 | 6.950% |
| Nordrhein-Westfalen Land | Aa1 | 6.750% |
| Municipality Finance | Aa1 | 5.655% |
| Bank of America NA | Aa1 | 5.650% |
| The Bank of New York Mellon | Aa1 | 5.148% |
Weitere Anleihen von Bank of America NA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4F37V | 01.08.2025 | - | - |
| A4MUW6 | 04.08.2025 | - | - |
| A3LL8V | 18.08.2026 | 5.526% | 4,575% |
| A3LL8W | 18.08.2026 | 6.062% | - |
| A3LQKK | 30.10.2026 | 5.459% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5596 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,7134 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,0588 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,3973 | 11.750% |
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Über die Bank of America NA Anleihe (A3LL8Y)
Die Bank of America NA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LL8Y bzw. der ISIN US06428CAD65. Die Anleihe wurde am 18.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.08.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.07.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bank of America NA-Anleihe (A3LL8Y) beträgt 5,792%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,213 ergibt sich somit eine Rendite von 5,376%. Das zuletzt am 21.11.2024 16:03:51 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.