Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 3,625% bis 26.01.2028

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WKN A3LDKK

ISIN US222213BB58


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Council of Europe Development Bank CEB Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
Hellen Rep 36 S 14 GR0138008744 1 Buy
5 ZeitfrLogHldg 26 DE000A3H3JC5 1 Buy
4.346 Ford 26 Nts US345370CR99 1 Buy
4 PCC 25 Anl DE000A2YN1K5 1 Buy
6.375 EON Int Fin32 XS0148579666 1 Buy
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,625
Rendite in %* 4,414
Stückzinsen 1,419
Duration in Jahren 1,998
Modified Duration 1,913
Fälligkeit 26.01.2028
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.12.2024: 97,76

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,625
Erstes Kupondatum26.07.2023
Letztes Kupondatum25.01.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin26.01.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab26.01.2023

Emissionsdaten

EmittentCouncil of Europe Development Bank (CEB)
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum26.01.2023
Fälligkeit26.01.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am26.01.2023
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCEB 23/28 MTN
ISINUS222213BB58
WKNA3LDKK
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
Land7E
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis26.01.2028

Rendite

Auf Verfall4,4135

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,755 vom 17.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Council of Europe Development Bank CEB Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 99,20 101,45 08:52:09
Clean 97,78 100,03 08:52:09

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Council of Europe Development Bank CEB Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.526,67 € noch 135,10 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.661,76 €.

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Profil

Über die Council of Europe Development Bank CEB Anleihe (A3LDKK)

Die Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LDKK bzw. der ISIN US222213BB58. Die Anleihe wurde am 26.01.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe (A3LDKK) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,03 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4135%. Das zuletzt am 10.03.2023 22:40:10 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.