Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 3,625% bis 26.01.2028
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Council of Europe Development Bank CEB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 40 | Buy |
| 3.25 Merc 30 EMTN | DE000A382988 | 28 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 26 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 25 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 25 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,625 |
| Rendite in %* | 4,458 |
| Stückzinsen | 1,724 |
| Duration in Jahren | 1,744 |
| Modified Duration | 1,670 |
| Fälligkeit | 26.01.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.01.2025: 97,69
Kupondaten
| Kupon in % | 3,625 |
| Erstes Kupondatum | 26.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 25.01.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 26.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.01.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.01.2023 |
| Fälligkeit | 26.01.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 26.01.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CEB 23/28 MTN |
| ISIN | US222213BB58 |
| WKN | A3LDKK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | 7E |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.01.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,4583 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,690 vom 17.01.2025
Council of Europe Development Bank CEB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,45 | 100,45 | 17:23:20 |
| Clean | 97,73 | 98,73 | 17:23:20 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Council of Europe Development Bank CEB Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.610,63 € noch 167,80 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.778,43 €.
Börsenübersicht Council of Europe Development Bank (CEB)-Anleihe: 3,625% bis 26.01.2028
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.056% |
| International Finance | Aaa | 12.000% |
| International Finance | Aaa | 10.750% |
Weitere Anleihen von Council of Europe Development Bank CEB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L7R8 | 09.01.2028 | 4.375% | 4,481% |
| A19U8R | 24.01.2028 | 0.750% | 2,591% |
| A3LF2C | 06.03.2028 | 27.500% | 36,089% |
| A3KPLF | 15.04.2028 | - | 2,615% |
| A3LM50 | 13.09.2028 | 3.125% | 2,557% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5422 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,3513 | 11.750% |
Über die Council of Europe Development Bank CEB Anleihe (A3LDKK)
Die Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LDKK bzw. der ISIN US222213BB58. Die Anleihe wurde am 26.01.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Council of Europe Development Bank CEB-Anleihe (A3LDKK) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,575 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4583%. Das zuletzt am 10.03.2023 22:40:10 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.