Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 0,875% bis 13.09.2029
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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 US Tr Nts 25 | US91282CGA36 | 3 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 2 | Buy |
| 8.75 Sth Af48 R2048 | ZAG000096173 | 2 | Buy |
| 0 Deutsche Bk 26 | DE0001345759 | 2 | Buy |
| 3.125 FM 28 Nts | XS3036647694 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,875 |
| Rendite in %* | 0,485 |
| Stückzinsen | 0,513 |
| Duration in Jahren | 3,745 |
| Modified Duration | 3,727 |
| Fälligkeit | 13.09.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | CHF |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 15.04.2025: 101,70
Kupondaten
| Kupon in % | 0,875 |
| Erstes Kupondatum | 13.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 12.09.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 13.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 13.09.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 100.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 13.09.2022 |
| Fälligkeit | 13.09.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 22/29 MTN |
| ISIN | CH1204259753 |
| WKN | A3K8SH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.09.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,4850 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,700 vom 15.04.2025
Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,40 | 103,12 | 09:44:54 |
| Clean | 101,89 | 102,61 | 09:44:54 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.069,04 € noch 55,34 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 11.124,38 €.
Börsenübersicht Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 0,875% bis 13.09.2029
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:37:51 | 101,85 | ||
| 09:32:37 | 101,85 | ||
| 08:47:32 | 101,85 | ||
| 08:17:56 | 101,72 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| International Finance | Aaa | 10.000% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 10.000% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 9.500% |
| International Finance | Aaa | 8.250% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R5SD | 01.08.2029 | - | - |
| A3L24C | 28.08.2029 | 3.625% | 4,114% |
| A2R7XH | 19.09.2029 | 1.750% | 4,151% |
| A2R9GZ | 24.10.2029 | - | 2,440% |
| A3L716 | 15.01.2030 | 4.375% | 4,273% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Banque de Bretagne | -0,0001 | 19.440% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | - | 15.973% |
| Bertelsmann SE & KGaA | - | 15.000% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3K8SH)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K8SH bzw. der ISIN CH1204259753. Die Anleihe wurde am 13.09.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.09.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3K8SH) beträgt 0,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,72 ergibt sich somit eine Rendite von 0,485%. Das zuletzt am 20.07.2023 17:54:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.