Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 3,625% bis 28.08.2029
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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 21 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 20 | Buy |
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 10 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 10 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,625 |
| Rendite in %* | 4,489 |
| Stückzinsen | 1,241 |
| Duration in Jahren | 3,303 |
| Modified Duration | 3,161 |
| Fälligkeit | 28.08.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.01.2025: 96,44
Kupondaten
| Kupon in % | 3,625 |
| Erstes Kupondatum | 28.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 27.08.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.08.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 3.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.08.2024 |
| Fälligkeit | 28.08.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 24/29 MTN |
| ISIN | US045167GH09 |
| WKN | A3L24C |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.08.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,4885 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,442 vom 01.01.2025
Börsenübersicht Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 3,625% bis 28.08.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 96,44 % | 96,39 % | +0,05 | |
| Frankfurt | 96,39 % | 96,29 % | +0,10 | |
| gettex | 96,40 % | 96,34 % | +0,06 | |
| München | 96,44 % | 96,39 % | +0,05 | |
| Quotrix | 96,44 % | 95,88 % | +0,58 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 9.500% |
| International Finance | Aaa | 8.250% |
| International Finance | Aaa | 7.750% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aaa | 7.417% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L1BP | 15.07.2029 | 3.760% | - |
| A2R5SD | 01.08.2029 | - | - |
| A3K8SH | 13.09.2029 | 0.875% | 0,383% |
| A2R7XH | 19.09.2029 | 1.750% | 4,520% |
| A2R9GZ | 24.10.2029 | - | 2,546% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,4073 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Autocirc Group AB publ | 4,2041 | 12.763% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3L24C)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L24C bzw. der ISIN US045167GH09. Die Anleihe wurde am 29.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.08.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 3,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3L24C) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,442 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4885%. Das zuletzt am 23.08.2024 16:21:07 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.