Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 4,375% bis 15.01.2030
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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 40 | Buy |
| 3.25 Merc 30 EMTN | DE000A382988 | 28 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 26 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 25 | Buy |
| 0.5 DTEL 27 EMTN -S | XS2024715794 | 25 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,375 |
| Rendite in %* | 4,535 |
| Stückzinsen | 0,024 |
| Duration in Jahren | 4,588 |
| Modified Duration | 4,389 |
| Fälligkeit | 15.01.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.01.2025: 99,30
Kupondaten
| Kupon in % | 4,375 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 15.01.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 15.01.2025 |
| Fälligkeit | 15.01.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 25/30 MTN |
| ISIN | XS2975106902 |
| WKN | A3L716 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5347 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,300 vom 17.01.2025
Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,33 | 99,54 | 17:57:22 |
| Clean | 99,31 | 99,52 | 17:57:22 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.780,30 € noch 2,84 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.783,14 €.
Börsenübersicht Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 4,375% bis 15.01.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,38 % | 99,28 % | +0,10 | |
| Frankfurt | 99,42 % | 99,19 % | +0,23 | |
| gettex | 99,51 % | 99,30 % | +0,21 | |
| München | 99,41 % | 99,19 % | +0,22 | |
| Stuttgart | 99,41 % | 99,32 % | +0,09 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 10.000% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 9.500% |
| International Finance | Aaa | 8.250% |
| International Finance | Aaa | 7.750% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R7XH | 19.09.2029 | 1.750% | 4,502% |
| A2R9GZ | 24.10.2029 | - | 2,667% |
| A3L70V | 16.01.2030 | 4.450% | - |
| A3L71Z | 23.01.2030 | 5.750% | - |
| A28SHE | 24.01.2030 | 1.875% | 4,519% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5422 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,3513 | 11.750% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3L716)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L716 bzw. der ISIN XS2975106902. Die Anleihe wurde am 15.01.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3L716) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,29 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5347%. Das zuletzt am 09.01.2025 17:57:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.