Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 0,875% bis 13.09.2029
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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 25 | Buy |
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 24 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 17 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 13 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,875 |
| Rendite in %* | 0,442 |
| Stückzinsen | 0,177 |
| Duration in Jahren | 4,512 |
| Modified Duration | 4,492 |
| Fälligkeit | 13.09.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | CHF |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.11.2024: 102,05
Kupondaten
| Kupon in % | 0,875 |
| Erstes Kupondatum | 13.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 12.09.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 13.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 13.09.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 100.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 13.09.2022 |
| Fälligkeit | 13.09.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 22/29 MTN |
| ISIN | CH1204259753 |
| WKN | A3K8SH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.09.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,4424 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,050 vom 26.11.2024
Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,08 | 102,83 | 22:00:00 |
| Clean | 101,90 | 102,65 | 22:00:00 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.038,82 € noch 19,08 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 11.057,90 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 9.500% |
| International Finance | Aaa | 8.250% |
| International Finance | Aaa | 7.750% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Aaa | 7.417% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R5SD | 01.08.2029 | - | - |
| A3L24C | 28.08.2029 | 3.625% | 4,317% |
| A2R7XH | 19.09.2029 | 1.750% | 4,337% |
| A2R9GZ | 24.10.2029 | - | 2,444% |
| A28SHE | 24.01.2030 | 1.875% | 4,352% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 0,7987 | 21.616% |
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Banque de Bretagne | -0,0001 | 19.440% |
| Societe Generale | -0,3981 | 18.750% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3K8SH)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K8SH bzw. der ISIN CH1204259753. Die Anleihe wurde am 13.09.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.09.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3K8SH) beträgt 0,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,03 ergibt sich somit eine Rendite von 0,4424%. Das zuletzt am 20.07.2023 17:54:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.