The Bank of New York Mellon-Anleihe: 3,350% bis 25.04.2025
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The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 45 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 22 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 18 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 16 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,350 |
| Rendite in %* | 5,592 |
| Stückzinsen | 0,258 |
| Duration in Jahren | 0,268 |
| Modified Duration | 0,254 |
| Fälligkeit | 25.04.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 99,09
Kupondaten
| Kupon in % | 3,350 |
| Erstes Kupondatum | 25.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.04.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen* | 950.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.04.2022 |
| Fälligkeit | 25.04.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 25.03.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BK NY MELLON 22/25 MTN |
| ISIN | US06406RBC07 |
| WKN | A3K4XC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.04.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,5921 |
| Auf Kündigung | 5,5921 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,090 vom 22.11.2024
Börsenübersicht The Bank of New York Mellon-Anleihe: 3,350% bis 25.04.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 99,10 % | 99,08 % | +0,02 | |
| Düsseldorf | 99,11 % | 99,09 % | +0,02 | |
| Frankfurt | 99,11 % | 99,09 % | +0,02 | |
| Quotrix | 98,61 % | 98,59 % | +0,02 | |
| ZKB | 99,15 % | 98,99 % | +0,16 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Ontario Provinz | Aa3 | 8.500% |
| Colgate-Palmolive | Aa3 | 7.600% |
| The Procter & Gamble | Aa3 | 6.450% |
| Morgan Stanley Bank NA | Aa3 | 6.137% |
| Dexia | Aa3 | 6.101% |
Weitere Anleihen von The Bank of New York Mellon
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZXHP | 24.02.2025 | 3.000% | 5,112% |
| A28WKA | 24.04.2025 | 1.600% | 5,009% |
| A3K6R7 | 13.06.2025 | 3.430% | - |
| A1VDRK | 18.11.2025 | 3.950% | - |
| A3LBH6 | 21.11.2025 | 5.224% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Autocirc Group AB publ | 5,7613 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,4832 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7800 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Kistefos AS | 6,5402 | 11.730% |
Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A3K4XC)
Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K4XC bzw. der ISIN US06406RBC07. Die Anleihe wurde am 26.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 950,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.03.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A3K4XC) beträgt 3,350%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,11 ergibt sich somit eine Rendite von 5,5921%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:42:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.