The Bank of New York Mellon-Anleihe: 3,000% bis 24.02.2025
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The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 37 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 29 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 26 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 25 | Buy |
| 3.5DPAG 36 15MTN -S | XS2784415718 | 17 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,000 |
| Rendite in %* | 4,858 |
| Stückzinsen | 1,125 |
| Duration in Jahren | -0,624 |
| Modified Duration | -0,595 |
| Fälligkeit | 24.02.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.01.2025: 99,77
Kupondaten
| Kupon in % | 3,000 |
| Erstes Kupondatum | 24.08.2015 |
| Letztes Kupondatum | 23.02.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 24.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.02.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.02.2015 |
| Fälligkeit | 24.02.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 24.01.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BK OF NY MELLON 2025 |
| ISIN | US06406HDA41 |
| WKN | A1ZXHP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.02.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8583 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,772 vom 09.01.2025
The Bank of New York Mellon Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,90 | 100,94 | 17:49:54 |
| Clean | 99,78 | 99,82 | 17:49:54 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute The Bank of New York Mellon Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.691,07 € noch 109,22 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.800,29 €.
Börsenübersicht The Bank of New York Mellon-Anleihe: 3,000% bis 24.02.2025
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:27:09 | 99,78 | ||
| 15:16:29 | 99,77 | ||
| 14:58:55 | 99,77 | ||
| 14:01:09 | 99,77 | ||
| 13:45:24 | 99,77 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Ontario Provinz | Aa3 | 8.500% |
| Colgate-Palmolive | Aa3 | 7.600% |
| The Procter & Gamble | Aa3 | 6.450% |
| Morgan Stanley Bank NA | Aa3 | 6.137% |
| Frankreich Republik | Aa3 | 6.000% |
Weitere Anleihen von The Bank of New York Mellon
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KYAD | 25.10.2024 | 5.561% | - |
| A3KX5U | 25.10.2024 | 0.850% | - |
| A28WKA | 24.04.2025 | 1.600% | 4,887% |
| A3K4XW | 25.04.2025 | 5.981% | - |
| A3K4XC | 25.04.2025 | 3.350% | 5,706% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5077 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1953 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,3055 | 11.750% |
Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A1ZXHP)
Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZXHP bzw. der ISIN US06406HDA41. Die Anleihe wurde am 24.02.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.02.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.01.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A1ZXHP) beträgt 3,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,781 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8583%. Das zuletzt am 04.11.2024 19:42:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.