Diageo Capital B.V.-Anleihe: 1,500% bis 08.06.2029

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WKN A3K4HJ

ISIN XS2466368938


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Diageo Capital BV Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
0.25 BRD 27 Obl DE0001102416 13 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 12 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 9 Buy
3.1 GSW 30 Anl DE000GQ7BTV2 9 Buy
3.75 ENBW 35 EMTN XS2942479044 8 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,500
Rendite in %* 2,675
Stückzinsen 1,319
Duration in Jahren 3,093
Modified Duration 3,013
Fälligkeit 08.06.2029
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.04.2025: 95,47

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,500
Erstes Kupondatum08.06.2023
Letztes Kupondatum07.06.2029
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin08.06.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab08.04.2022

Emissionsdaten

EmittentDiageo Capital B.V.
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum08.04.2022
Fälligkeit08.06.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am08.03.2029
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameDIAGEO CAP. 22/29 MTN
ISINXS2466368938
WKNA3K4HJ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis08.06.2029

Rendite

Auf Verfall2,6750
Auf Kündigung2,6750

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,470 vom 25.04.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Diageo Capital BV Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 96,71 96,98 14:12:34
Clean 95,39 95,66 14:12:34

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Diageo Capital BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.566,00 € noch 131,92 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.697,92 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Frankfurt)

Zeit Kurs Umsatz
14:01:41 95,39
13:00:15 95,39
10:00:17 95,44
08:15:37 95,43
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die Diageo Capital BV Anleihe (A3K4HJ)

Die Diageo Capital BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K4HJ bzw. der ISIN XS2466368938. Die Anleihe wurde am 08.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.06.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.03.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Diageo Capital BV-Anleihe (A3K4HJ) beträgt 1,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,532 ergibt sich somit eine Rendite von 2,675%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.