Diageo Capital B.V.-Anleihe: 1,500% bis 08.06.2029
Diageo Capital BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 12 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 8 | Buy |
| 4.6 Kred Wie 31 Nts | AU3CB0330207 | 7 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 6 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,500 |
| Rendite in %* | 2,690 |
| Stückzinsen | 1,048 |
| Duration in Jahren | 2,515 |
| Modified Duration | 2,449 |
| Fälligkeit | 08.06.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.02.2026: 96,29
Kupondaten
| Kupon in % | 1,500 |
| Erstes Kupondatum | 08.06.2023 |
| Letztes Kupondatum | 07.06.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 08.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 08.04.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Capital B.V. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.04.2022 |
| Fälligkeit | 08.06.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 08.03.2029 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO CAP. 22/29 MTN |
| ISIN | XS2466368938 |
| WKN | A3K4HJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.06.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,6901 |
| Auf Kündigung | 2,6901 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,285 vom 18.02.2026
Diageo Capital BV Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 97,26 | 97,41 | 14:20:47 |
| Clean | 96,21 | 96,36 | 14:20:47 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Capital BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.636,00 € noch 104,79 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.740,79 €.
Börsenübersicht Diageo Capital B.V.-Anleihe: 1,500% bis 08.06.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 96,29 % | 96,30 % | -0,02 | |
| Düsseldorf | 96,24 % | 96,23 % | +0,01 | |
| Frankfurt | 96,22 % | 96,23 % | -0,01 | |
| gettex | 96,24 % | 96,29 % | -0,05 | |
| Hamburg | 96,24 % | 96,23 % | +0,01 | |
| München | 96,21 % | 96,23 % | -0,02 | |
| Quotrix | 96,29 % | 96,29 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 96,21 % | 96,22 % | -0,01 | |
| Tradegate | 96,21 % | 96,22 % | -0,01 |
Times and Sales (München)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 14:19:40 | 96,21 | ||
| 10:15:09 | 96,24 | ||
| 08:09:08 | 96,24 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 8.875% |
| Standard Chartered | A3 | 7.767% |
| Virgin Money UK | A3 | 7.625% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.390% |
| Hydro One | A3 | 7.350% |
Weitere Anleihen von Diageo Capital BV
mehr Anleihen von Diageo Capital BVÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,7220 | 44.500% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,5534 | 18.639% |
| Bank of Scotland | 3,0515 | 13.625% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,1464 | 11.750% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,5649 | 10.580% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 30.01.26 | Diageo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.01.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.01.26 | Diageo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.01.26 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 22.01.26 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG |
Über die Diageo Capital BV Anleihe (A3K4HJ)
Die Diageo Capital BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K4HJ bzw. der ISIN XS2466368938. Die Anleihe wurde am 08.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.06.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.03.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Diageo Capital BV-Anleihe (A3K4HJ) beträgt 1,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,196 ergibt sich somit eine Rendite von 2,6901%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.