Diageo Capital B.V.-Anleihe: 1,875% bis 08.06.2034

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WKN A3K4HK

ISIN XS2466401572


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Diageo Capital BV Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.1 GSW 30 Anl DE000GQ7BTV2 35 Buy
2.5 BRD 26 Obl DE000BU22049 18 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 17 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 14 Buy
2.6 BRD 41 Anl DE000BU2F009 10 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,875
Rendite in %* 3,558
Stückzinsen 1,505
Duration in Jahren 7,534
Modified Duration 7,275
Fälligkeit 08.06.2034
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.03.2025: 86,99

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,875
Erstes Kupondatum08.06.2023
Letztes Kupondatum07.06.2034
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin08.06.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab08.04.2022

Emissionsdaten

EmittentDiageo Capital B.V.
Emissionsvolumen*900.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum08.04.2022
Fälligkeit08.06.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am08.03.2034
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameDIAGEO CAP. 22/34 MTN
ISINXS2466401572
WKNA3K4HK
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis08.06.2034

Rendite

Auf Verfall3,5576
Auf Kündigung3,5575

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 86,990 vom 28.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Diageo Capital BV Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 88,66 89,35 17:53:08
Clean 87,16 87,85 17:53:08

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Diageo Capital BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.784,50 € noch 150,51 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 8.935,01 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Diageo Capital BV Anleihe (A3K4HK)

Die Diageo Capital BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K4HK bzw. der ISIN XS2466401572. Die Anleihe wurde am 08.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.06.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 900,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.03.2034. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Diageo Capital BV-Anleihe (A3K4HK) beträgt 1,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 87,17 ergibt sich somit eine Rendite von 3,5576%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.

Dieser Chart beschreibt einen Kurs über einen gewissen Zeitraum hinweg. Die Achse startet dabei bei beim Tiefkurs des Zeitraums (20.065) und endet bei dessen Hochkurs (29.555). Die Makierung entsprich dem aktuellen Kurswert (20.465). Die rote bzw. grüne Linie zeigt den Abstand zwischen aktuellem Kurswert und dem Eröffnungskurs (29.255) an.
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