Diageo Capital B.V.-Anleihe: 1,500% bis 08.06.2029
Diageo Capital BV Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
2.8 BRD 25 Obl | DE000BU22015 | 18 | Buy |
2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 15 | Buy |
0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 14 | Buy |
2.75 MHBK 25 Pf | DE000MHB33J5 | 13 | Buy |
4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 1,500 |
Rendite in %* | 2,728 |
Stückzinsen | 0,801 |
Duration in Jahren | 3,783 |
Modified Duration | 3,683 |
Fälligkeit | 08.06.2029 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.12.2024: 94,90
Kupondaten
Kupon in % | 1,500 |
Erstes Kupondatum | 08.06.2023 |
Letztes Kupondatum | 07.06.2029 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 08.06.2025 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 08.04.2022 |
Emissionsdaten
Emittent | Diageo Capital B.V. |
Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 08.04.2022 |
Fälligkeit | 08.06.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
Kündigungsoption am | 08.03.2029 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
Name | DIAGEO CAP. 22/29 MTN |
ISIN | XS2466368938 |
WKN | A3K4HJ |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Niederlande |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 08.06.2029 |
Rendite
Auf Verfall | 2,7278 |
Auf Kündigung | 2,7278 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,900 vom 20.12.2024
Börsenübersicht Diageo Capital B.V.-Anleihe: 1,500% bis 08.06.2029
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Baader Bank | 95,08 % | 94,96 % | +0,13 | |
Berlin | 94,98 % | |||
Düsseldorf | 95,06 % | 97,58 % | -2,58 | |
Frankfurt | 94,90 % | |||
gettex | 94,99 % | |||
Hamburg | 95,12 % | |||
München | 94,82 % | |||
Quotrix | 94,56 % | 94,44 % | +0,13 | |
Stuttgart | 94,99 % | |||
Tradegate | 89,29 % |
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Standard Chartered | A3 | 7.767% |
UBS Group | A3 | 7.750% |
Close Brothers Group | A3 | 7.750% |
Virgin Money UK | A3 | 7.625% |
HSBC Holdings | A3 | 7.390% |
Weitere Anleihen von Diageo Capital BV
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A2LXCF | 24.05.2018 | - | - |
A28244 | 28.09.2028 | 0.125% | 2,653% |
A3K4HK | 08.06.2034 | 1.875% | 3,117% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Manitoba Provinz | 3,5947 | 10.500% |
Bayerische Landesbank | 3,1136 | 10.000% |
Altria Group | 3,0436 | 9.950% |
Bank of Scotland | 3,5355 | 9.375% |
Canada Government of | 3,1818 | 9.000% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
20.12.24 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
11.12.24 | Diageo Buy | UBS AG | |
05.12.24 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
04.12.24 | Diageo Sell | Deutsche Bank AG | |
27.11.24 | Diageo Sell | Deutsche Bank AG |
Über die Diageo Capital BV Anleihe (A3K4HJ)
Die Diageo Capital BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K4HJ bzw. der ISIN XS2466368938. Die Anleihe wurde am 08.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.06.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.03.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Diageo Capital BV-Anleihe (A3K4HJ) beträgt 1,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,99 ergibt sich somit eine Rendite von 2,7278%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.