Diageo Capital B.V.-Anleihe: 1,500% bis 08.06.2029
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Diageo Capital BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 13 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 11 | Buy |
| 4.5 Volkswag 26 Bds | XS2694872081 | 7 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 6 | Buy |
| 3.75 Volkswa 26 Nts | XS2837886014 | 6 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,500 |
| Rendite in %* | 2,693 |
| Stückzinsen | 1,332 |
| Duration in Jahren | 3,077 |
| Modified Duration | 2,996 |
| Fälligkeit | 08.06.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.04.2025: 95,41
Kupondaten
| Kupon in % | 1,500 |
| Erstes Kupondatum | 08.06.2023 |
| Letztes Kupondatum | 07.06.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 08.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 08.04.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Capital B.V. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.04.2022 |
| Fälligkeit | 08.06.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 08.03.2029 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO CAP. 22/29 MTN |
| ISIN | XS2466368938 |
| WKN | A3K4HJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.06.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,6933 |
| Auf Kündigung | 2,6933 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,410 vom 28.04.2025
Diageo Capital BV Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 96,70 | 96,93 | 11:35:24 |
| Clean | 95,37 | 95,60 | 11:35:24 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Capital BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.560,00 € noch 133,15 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.693,15 €.
Börsenübersicht Diageo Capital B.V.-Anleihe: 1,500% bis 08.06.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 95,26 % | 95,50 % | -0,25 | |
| Berlin | 95,46 % | 95,56 % | -0,10 | |
| Düsseldorf | 95,35 % | 95,48 % | -0,14 | |
| Frankfurt | 95,32 % | 95,33 % | -0,01 | |
| gettex | 95,32 % | 95,41 % | -0,09 | |
| Hamburg | 95,51 % | 95,57 % | -0,06 | |
| München | 95,37 % | 95,35 % | +0,02 | |
| Quotrix | 95,36 % | 94,97 % | +0,41 | |
| Stuttgart | 95,34 % | 95,37 % | -0,03 | |
| Tradegate | 89,29 % |
Times and Sales (Düsseldorf)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:07:29 | 95,35 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Standard Chartered | A3 | 7.767% |
| UBS Group | A3 | 7.750% |
| Virgin Money UK | A3 | 7.625% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.390% |
| Hydro One | A3 | 7.350% |
Weitere Anleihen von Diageo Capital BV
mehr Anleihen von Diageo Capital BVÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Manitoba Provinz | 3,3086 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 2,9489 | 10.000% |
| Altria Group | 2,9445 | 9.950% |
| Bank of Scotland | 3,5355 | 9.375% |
| Canada Government of | 2,3671 | 9.000% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 10:56 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 24.04.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 14.04.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 14.04.25 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 08.04.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. |
Über die Diageo Capital BV Anleihe (A3K4HJ)
Die Diageo Capital BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K4HJ bzw. der ISIN XS2466368938. Die Anleihe wurde am 08.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.06.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.03.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Diageo Capital BV-Anleihe (A3K4HJ) beträgt 1,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,457 ergibt sich somit eine Rendite von 2,6933%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.