Municipality Finance-Anleihe: 1,125% bis 19.06.2025
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Municipality Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 19 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 13 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 12 | Buy |
| 2.5 RWE 25 Bds -S | XS2523390271 | 12 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,125 |
| Rendite in %* | 5,151 |
| Stückzinsen | 0,952 |
| Duration in Jahren | -0,693 |
| Modified Duration | -0,659 |
| Fälligkeit | 19.06.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.04.2025: 99,40
Kupondaten
| Kupon in % | 1,125 |
| Erstes Kupondatum | 19.06.2022 |
| Letztes Kupondatum | 18.06.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 19.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 19.01.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Municipality Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 720.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 19.01.2022 |
| Fälligkeit | 19.06.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 19.02.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MUNICIP.FIN. 22/25 MTN |
| ISIN | XS2434385436 |
| WKN | A3K1B7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Finnland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.06.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,1511 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,400 vom 24.04.2025
Municipality Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,39 | 100,60 | 17:29:14 |
| Clean | 99,44 | 99,65 | 17:29:14 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Municipality Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.672,72 € noch 111,56 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.784,28 €.
Börsenübersicht Municipality Finance-Anleihe: 1,125% bis 19.06.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 99,44 % | 99,40 % | +0,04 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:29:14 | 99,44 | ||
| 16:34:18 | 99,44 | ||
| 15:18:43 | 99,43 | ||
| 15:00:59 | 99,43 | ||
| 14:39:13 | 99,43 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Finnland Republik | Aa1 | 6.950% |
| Nordrhein-Westfalen Land | Aa1 | 6.750% |
| Bank of America NA | Aa1 | 5.792% |
| Bank of America NA | Aa1 | 5.650% |
| The Bank of New York Mellon | Aa1 | 5.148% |
Weitere Anleihen von Municipality Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4PYH2 | 17.06.2025 | - | - |
| A4PZDG | 18.06.2025 | - | - |
| A4PXC5 | 09.07.2025 | - | - |
| A18X9E | 09.09.2025 | 10.100% | - |
| A3KNQM | 17.12.2025 | 0.375% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5216 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9482 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,5366 | 11.750% |
Über die Municipality Finance Anleihe (A3K1B7)
Die Municipality Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K1B7 bzw. der ISIN XS2434385436. Die Anleihe wurde am 19.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.06.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 720,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Municipality Finance-Anleihe (A3K1B7) beträgt 1,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,41 ergibt sich somit eine Rendite von 5,1511%. Das zuletzt am 26.11.2024 13:23:55 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.