Municipality Finance-Anleihe: 1,125% bis 19.06.2025

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WKN A3K1B7

ISIN XS2434385436


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Municipality Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 7 Buy
2.875 KFW 29 EMTN DE000A30VM78 6 Buy
1 BRD 25 DE0001102382 4 Buy
9.25 EIB 27 Bds XS2436920321 4 Buy
3.1 BRD 23 Obl DE000BU22031 4 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,125
Rendite in %* 5,105
Stückzinsen 0,576
Duration in Jahren -0,025
Modified Duration -0,024
Fälligkeit 19.06.2025
Nachrang Nein
Währung GBP

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.12.2024: 98,13

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,125
Erstes Kupondatum19.06.2022
Letztes Kupondatum18.06.2025
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin19.06.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab19.01.2022

Emissionsdaten

EmittentMunicipality Finance PLC
Emissionsvolumen*720.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum19.01.2022
Fälligkeit19.06.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am19.02.2022
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameMUNICIP.FIN. 22/25 MTN
ISINXS2434385436
WKNA3K1B7
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandFinnland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis19.06.2025

Rendite

Auf Verfall5,1045

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,130 vom 23.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Municipality Finance Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 98,74 99,12 10:23:00
Clean 98,16 98,54 10:23:00

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Municipality Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.896,66 € noch 69,59 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.966,24 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Stuttgart)

Zeit Kurs Umsatz
10:03:22 98,15
09:37:36 98,16
09:32:17 98,16
08:47:14 98,16
08:17:40 98,17
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die Municipality Finance Anleihe (A3K1B7)

Die Municipality Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K1B7 bzw. der ISIN XS2434385436. Die Anleihe wurde am 19.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.06.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 720,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Municipality Finance-Anleihe (A3K1B7) beträgt 1,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,17 ergibt sich somit eine Rendite von 5,1045%. Das zuletzt am 26.11.2024 13:23:55 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.