China Overseas Finance [Cayman] VIII-Anleihe: 3,125% bis 02.03.2035
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China Overseas Finance Cayman VIII Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 11 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 10 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 9 | Buy |
| 0.5 BRD 26 | DE0001102390 | 9 | Buy |
| 3.75 Volkswa 26 Nts | XS2837886014 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,125 |
| Rendite in %* | 5,975 |
| Stückzinsen | 0,442 |
| Duration in Jahren | 7,200 |
| Modified Duration | 6,794 |
| Fälligkeit | 02.03.2035 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.04.2025: 79,21
Kupondaten
| Kupon in % | 3,125 |
| Erstes Kupondatum | 02.09.2020 |
| Letztes Kupondatum | 01.03.2035 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 02.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.03.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | China Overseas Finance [Cayman] VIII Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.03.2020 |
| Fälligkeit | 02.03.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 02.03.2020 |
Stammdaten
| Name | CN.OV.F.VIII 20/35 MTN |
| ISIN | XS2125715800 |
| WKN | A28UBE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.03.2035 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,9753 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 79,210 vom 23.04.2025
China Overseas Finance Cayman VIII Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 80,49 | 83,24 | 13:19:47 |
| Clean | 80,05 | 82,80 | 13:19:47 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute China Overseas Finance Cayman VIII Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.267,62 € noch 38,76 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 7.306,38 €.
Börsenübersicht China Overseas Finance [Cayman] VIII-Anleihe: 3,125% bis 02.03.2035
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 79,67 % | 79,21 % | +0,58 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 10:03:44 | 79,67 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Allied Irish Banks | Baa2 | 12.500% |
| Kolumbien Republik | Baa2 | 8.000% |
| Discover Financial Services | Baa2 | 7.964% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA | Baa2 | 7.883% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 7.750% |
Weitere Anleihen von China Overseas Finance Cayman VIII
mehr Anleihen von China Overseas Finance Cayman VIIIÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | 4,9966 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,6122 | 11.875% |
| European Investment Bank EIB | 6,5607 | 11.500% |
| LendInvest Secured Income II | 6,2872 | 11.500% |
| Rakuten Group | 6,3304 | 11.250% |
Über die China Overseas Finance Cayman VIII Anleihe (A28UBE)
Die China Overseas Finance Cayman VIII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28UBE bzw. der ISIN XS2125715800. Die Anleihe wurde am 02.03.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.03.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.03.2020. Der Kupon der China Overseas Finance Cayman VIII-Anleihe (A28UBE) beträgt 3,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 79,21 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9753%. Das zuletzt am 17.04.2024 19:54:21 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.