Diageo Finance-Anleihe: 1,000% bis 22.04.2025
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Diageo Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 31 | Buy |
| GerRECap -S Anl VR | DE000A19XLE6 | 15 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 13 | Buy |
| 0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 11 | Buy |
| 3.1 BRD 23 Obl | DE000BU22031 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,000 |
| Rendite in %* | 3,230 |
| Stückzinsen | 0,680 |
| Duration in Jahren | -0,359 |
| Modified Duration | -0,348 |
| Fälligkeit | 22.04.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.12.2024: 99,30
Kupondaten
| Kupon in % | 1,000 |
| Erstes Kupondatum | 22.04.2019 |
| Letztes Kupondatum | 21.04.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 22.04.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 22.10.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.10.2018 |
| Fälligkeit | 22.04.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 22.01.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 22.11.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO FIN. 18/25 MTN |
| ISIN | XS1896660989 |
| WKN | A2RS8W |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.04.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,2302 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,300 vom 26.12.2024
Diageo Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,47 | 100,57 | 17:19:52 |
| Clean | 98,79 | 99,89 | 17:19:52 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.989,00 € noch 67,95 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.056,95 €.
Börsenübersicht Diageo Finance-Anleihe: 1,000% bis 22.04.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,35 % | 99,31 % | +0,04 | |
| Düsseldorf | 99,29 % | 99,27 % | +0,02 | |
| Frankfurt | 99,29 % | 99,27 % | +0,02 | |
| gettex | 99,30 % | 99,29 % | +0,01 | |
| Hamburg | 99,34 % | 99,32 % | +0,02 | |
| Lang & Schwarz | 99,14 % | 99,12 % | +0,02 | |
| München | 99,30 % | 99,22 % | +0,09 | |
| Quotrix | 98,79 % | 98,77 % | +0,02 | |
| Stuttgart | 99,26 % | 99,27 % | -0,01 | |
| Tradegate | 1.685,53 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS Jersey Branch | A3 | 8.750% |
| TXU Europe Group | A3 | 8.500% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 7.750% |
| UBS New York Branch | A3 | 7.500% |
| Standard Chartered | A3 | 7.092% |
Weitere Anleihen von Diageo Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19SFR | 19.06.2024 | 0.500% | - |
| A1ZP15 | 23.09.2024 | 1.750% | - |
| A3LGK5 | 26.06.2025 | 3.500% | 3,086% |
| A1ZJJH | 20.05.2026 | 2.375% | 2,559% |
| A3L0BL | 22.06.2026 | 3.152% | 3,076% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Manitoba Provinz | 3,6021 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4,2289 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,0980 | 10.000% |
| Altria Group | 3,0391 | 9.950% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 20.12.24 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.12.24 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 05.12.24 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.12.24 | Diageo Sell | Deutsche Bank AG | |
| 27.11.24 | Diageo Sell | Deutsche Bank AG |
Über die Diageo Finance Anleihe (A2RS8W)
Die Diageo Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RS8W bzw. der ISIN XS1896660989. Die Anleihe wurde am 22.10.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.04.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.01.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Diageo Finance-Anleihe (A2RS8W) beträgt 1,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.04.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,3 ergibt sich somit eine Rendite von 3,2302%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.