Diageo Finance-Anleihe: 2,375% bis 20.05.2026
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Diageo Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 45 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 22 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 18 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 16 | Buy |
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,375 |
| Rendite in %* | 2,632 |
| Stückzinsen | 1,210 |
| Duration in Jahren | 0,958 |
| Modified Duration | 0,933 |
| Fälligkeit | 20.05.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.11.2024: 99,63
Kupondaten
| Kupon in % | 2,375 |
| Erstes Kupondatum | 20.05.2015 |
| Letztes Kupondatum | 19.05.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 20.05.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 850.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.05.2014 |
| Fälligkeit | 20.05.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | DIAGEO FIN. 14/26 MTN |
| ISIN | XS1069539291 |
| WKN | A1ZJJH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.05.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,6321 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,629 vom 22.11.2024
Diageo Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,78 | 101,22 | 18:57:55 |
| Clean | 99,57 | 100,01 | 18:57:55 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.001,00 € noch 121,03 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.122,03 €.
Börsenübersicht Diageo Finance-Anleihe: 2,375% bis 20.05.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,83 % | 99,68 % | +0,15 | |
| Berlin | 99,77 % | 99,63 % | +0,14 | |
| Düsseldorf | 99,76 % | 99,63 % | +0,13 | |
| Frankfurt | 99,76 % | 99,60 % | +0,16 | |
| gettex | 99,77 % | 99,63 % | +0,14 | |
| Hamburg | 99,77 % | 99,63 % | +0,14 | |
| Lang & Schwarz | 99,57 % | 99,57 % | ±0,00 | |
| München | 99,71 % | 99,60 % | +0,11 | |
| Quotrix | 111,03 % | 111,07 % | -0,04 | |
| Stuttgart | 99,73 % | 99,62 % | +0,12 | |
| Tradegate | 99,12 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS Jersey Branch | A3 | 8.750% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 8.000% |
| CSX | A3 | 7.950% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 7.750% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 7.625% |
Weitere Anleihen von Diageo Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RS8W | 22.04.2025 | 1.000% | 2,994% |
| A3LGK5 | 26.06.2025 | 3.500% | 3,067% |
| A3L0BL | 22.06.2026 | 3.758% | 3,725% |
| A2R0NC | 12.10.2026 | 1.750% | 4,740% |
| A28U98 | 27.03.2027 | 1.875% | 2,638% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bayerische Landesbank | 2,9529 | 10.000% |
| Bank of Scotland | 3,5355 | 9.375% |
| Canada Government of | 3,4313 | 9.000% |
| Bayerische Landesbank | 2,8958 | 9.000% |
| Hoist Finance AB publ | 3,4171 | 8.843% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 24.10.24 | Diageo Sell | UBS AG | |
| 04.10.24 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 26.09.24 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.24 | Diageo Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.09.24 | Diageo Hold | Jefferies & Company Inc. |
Über die Diageo Finance Anleihe (A1ZJJH)
Die Diageo Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZJJH bzw. der ISIN XS1069539291. Die Anleihe wurde am 20.05.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 850,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Diageo Finance-Anleihe (A1ZJJH) beträgt 2,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,77 ergibt sich somit eine Rendite von 2,6321%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.