Diageo Finance-Anleihe: 3,500% bis 26.06.2025
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Diageo Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 25 | Buy |
| 3.125 FM 28 Nts | XS3036647694 | 23 | Buy |
| 3.75 FM 32 Nts | XS3036647777 | 21 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 15 | Buy |
| 0 BRD 25 128 Nts | DE0001141828 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,500 |
| Rendite in %* | 3,433 |
| Stückzinsen | 2,810 |
| Duration in Jahren | -0,606 |
| Modified Duration | -0,585 |
| Fälligkeit | 26.06.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 15.04.2025: 100,01
Kupondaten
| Kupon in % | 3,500 |
| Erstes Kupondatum | 26.06.2023 |
| Letztes Kupondatum | 25.06.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 26.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 26.04.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.04.2023 |
| Fälligkeit | 26.06.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 26.05.2025 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 26.04.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 26.04.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO FIN. 23/25 MTN |
| ISIN | XS2615917585 |
| WKN | A3LGK5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.06.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,4328 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,013 vom 15.04.2025
Diageo Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,84 | 102,94 | 18:00:02 |
| Clean | 100,04 | 100,14 | 18:00:02 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.013,50 € noch 280,96 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.294,46 €.
Börsenübersicht Diageo Finance-Anleihe: 3,500% bis 26.06.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,08 % | 100,07 % | +0,01 | |
| Düsseldorf | 100,04 % | |||
| Frankfurt | 99,97 % | |||
| gettex | 100,06 % | 100,01 % | +0,04 | |
| München | 100,05 % | |||
| Quotrix | 99,91 % | |||
| Stuttgart | 100,05 % | 100,04 % | +0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS Jersey Branch | A3 | 8.750% |
| JPMorgan Chase & | A3 | 7.750% |
| UBS New York Branch | A3 | 7.500% |
| Arion Bank hf | A3 | 7.250% |
| International Business Machines | A3 | 7.000% |
Weitere Anleihen von Diageo Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZP15 | 23.09.2024 | 1.750% | - |
| A2RS8W | 22.04.2025 | 1.000% | 4,679% |
| A1ZJJH | 20.05.2026 | 2.375% | 2,553% |
| A3L0BL | 22.06.2026 | 2.726% | 2,756% |
| A2R0NC | 12.10.2026 | 1.750% | 4,568% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 3,7693 | 11.500% |
| Manitoba Provinz | 3,3090 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,0976 | 10.000% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 14.04.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 14.04.25 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 08.04.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 02.04.25 | Diageo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Über die Diageo Finance Anleihe (A3LGK5)
Die Diageo Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LGK5 bzw. der ISIN XS2615917585. Die Anleihe wurde am 26.04.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.06.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.04.2023. Der Kupon der Diageo Finance-Anleihe (A3LGK5) beträgt 3,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,056 ergibt sich somit eine Rendite von 3,4328%. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.