China Mengniu Dairy-Anleihe: 1,875% bis 17.06.2025
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China Mengniu Dairy Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 55 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 43 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 28 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 28 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 27 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,875 |
| Rendite in %* | 4,683 |
| Stückzinsen | 0,448 |
| Duration in Jahren | -0,218 |
| Modified Duration | -0,208 |
| Fälligkeit | 17.06.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 99,29
Kupondaten
| Kupon in % | 1,875 |
| Erstes Kupondatum | 17.12.2020 |
| Letztes Kupondatum | 16.06.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 17.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 17.06.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | China Mengniu Dairy Co. Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.06.2020 |
| Fälligkeit | 17.06.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 17.5.2025 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 17.06.2020 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 17.06.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CH MENG.DAI. 20/25 |
| ISIN | XS2186093766 |
| WKN | A28YUG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.06.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,6829 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,290 vom 14.03.2025
China Mengniu Dairy Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,19 | 100,23 | 16:02:49 |
| Clean | 98,74 | 99,78 | 16:02:49 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute China Mengniu Dairy Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.169,27 € noch 41,18 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.210,45 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Electricity North West | Baa1 | 8.875% |
| Lloyds Bank | Baa1 | 7.625% |
| Peru Republik | Baa1 | 7.350% |
| Duke Energy Ohio | Baa1 | 6.900% |
| Uruguay Republik | Baa1 | 6.875% |
Weitere Anleihen von China Mengniu Dairy
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A194DL | 07.08.2023 | 4.250% | - |
| A2R5CQ | 18.07.2024 | 3.000% | - |
| A3L3J9 | 15.06.2026 | 4.500% | - |
| A3LDB0 | 26.11.2026 | 3.080% | - |
| A28YUH | 17.06.2030 | 2.500% | 4,803% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7950 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7434 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die China Mengniu Dairy Anleihe (A28YUG)
Die China Mengniu Dairy-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28YUG bzw. der ISIN XS2186093766. Die Anleihe wurde am 17.06.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.06.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.06.2020. Der Kupon der China Mengniu Dairy-Anleihe (A28YUG) beträgt 1,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,28 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6829%. Das zuletzt am 23.02.2024 18:55:22 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.