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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,080 |
| Erstes Kupondatum | 26.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 25.11.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 26.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | China Mengniu Dairy Co. Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 4.862.600.000 |
| Emissionswährung | HKD |
| Emissionsdatum | 26.11.2021 |
| Fälligkeit | 26.11.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CH MENG.DAI. 21/26 CV |
| ISIN | XS2407821201 |
| WKN | A3LDB0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Umtauschanleihe/Exchangeable
Wandelanleihen (Ausland)
Exchangeable Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.11.2026 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von China Mengniu Dairy
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28YUG | 17.06.2025 | 1.875% | 5,260% |
| A3L3J9 | 15.06.2026 | 4.500% | - |
| A28YUH | 17.06.2030 | 2.500% | 5,201% |
Profil
Über die China Mengniu Dairy Anleihe (A3LDB0)
Die China Mengniu Dairy-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LDB0 bzw. der ISIN XS2407821201. Die Anleihe wurde am 26.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 4,86 Mrd.. Der Kupon der China Mengniu Dairy-Anleihe (A3LDB0) beträgt 3,080%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.05.2025 statt.