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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,500 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | China Mengniu Dairy Co. Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 650.600.000 |
| Emissionswährung | HKD |
| Emissionsdatum | 15.06.2023 |
| Fälligkeit | 15.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie: - 10% Clean-Up Call jederzeit zu 100% - ab 29.6.2025 wg. Abhängigkeit von der Kurshöhe der Shares jederzeit zu 100% (20 Tage, 130% des Umtauschpreises) |
| Sonderkündigungsoption am | 15.06.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CN MENG.DAI. 23/26 CV |
| ISIN | XS2630648280 |
| WKN | A3L3J9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Umtauschanleihe/Exchangeable
Wandelanleihen (Ausland)
Exchangeable Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2026 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von China Mengniu Dairy
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R5CQ | 18.07.2024 | 3.000% | - |
| A28YUG | 17.06.2025 | 1.875% | 5,191% |
| A3LDB0 | 26.11.2026 | 3.080% | - |
| A28YUH | 17.06.2030 | 2.500% | 5,144% |
Profil
Über die China Mengniu Dairy Anleihe (A3L3J9)
Die China Mengniu Dairy-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L3J9 bzw. der ISIN XS2630648280. Die Anleihe wurde am 15.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 650,60 Mio.. Der Kupon der China Mengniu Dairy-Anleihe (A3L3J9) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2025 statt.